{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Likviditási terv minta","Kitöltési Útmutató"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Likviditási terv minta","index":0,"n_rows":29,"n_cols":47,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,46,3,46],[20,0,20,1],[1,2,1,3],[1,4,1,15],[1,45,3,45],[3,0,3,24],[9,0,9,24],[1,28,1,39],[1,16,1,27],[1,40,1,44],[7,0,7,1],[28,0,32,3],[27,11,27,15],[28,11,28,15],[32,10,32,21],[21,0,21,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[null,"Likviditási terv "]
[null,null,"2011.",null,"2012.",{"$nulls":11},"2013.",{"$nulls":11},"2014.",{"$nulls":11},"2015.",{"$nulls":4},"Összesen:","Támogatási szerződés szerint:"]
[null,null,"nov.","dec.","jan.","febr.","márc.","ápr.","máj.","jún.","júl.","aug.","szept.","okt.","nov.","dec.","jan.","febr.","márc.","ápr.","máj.","jún.","júl.","aug.","szept.","okt.","nov.","dec.","jan.","febr.","márc.","ápr.","máj.","jún.","júl.","aug.","szept.","okt.","nov.","dec.","jan.","febr.","márc.","ápr.","máj."]
["Bevétel (mFt):"]
[null,"Támogatási előleg",{"$nulls":43},{"$f":"SUM(C5:AS5)","v":0}]
[null,"Támogató által átutalt támogatás",{"$nulls":43},{"$f":"SUM(C6:AS6)","v":0}]
[]
["Rendelkezésre áll összesen sor:",null,{"$f":"C5+C6","v":0},{"$f":"C21+D5+D6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Z8+AA5+AA6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(AT5:AT6)","v":0}]
[]
["Kiadás (mFt):"]
[null,"Projekt előkészítés költségei",{"$nulls":43},{"$f":"SUM(C11:Y11)","v":0}]
[null,"Projekt menedzsment költségei",{"$nulls":43},0]
[null,"Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek",{"$nulls":43},0]
[null,"Célcsoport számára biztosított támogatások",{"$nulls":43},0]
[null,"Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások",{"$nulls":43},0]
[null,"Egyéb szolgáltatások",{"$nulls":43},0]
[null,"Beruházások",{"$nulls":43},{"$f":"SUM(C17:AS17)","v":0}]
[null,"Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség",{"$nulls":43},{"$f":"SUM(C18:Y18)","v":0}]
[null,"Összesen:",{"$f":"SUM(C11:C18)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(Z11:Z18)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Hó végi egyenleg (mFt):",null,{"$f":"C6+C5-C19","v":0},{"$f":"C21+D6+D5-D19","v":0},{"$f":"D21+E6+E5-E19","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y21+Z6+Z5-Z19","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kifizetési igénylés beadva (mFt):",{"$nulls":44},{"$f":"SUM(C22:AS22)","v":0}]
[]
[]
["Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):",null,{"$f":"C19","v":0},{"$f":"C25+D19","v":0},{"$f":"D25+E19","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"M25+N19","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y25+Z19","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott (kumulált):",null,{"$f":"C22","v":0},{"$f":"C26+D22","v":0},{"$f":"D26+E22","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"M26+N22","v":0},0,0,{"$f":"P26+Q22","v":0},{"$f":"Q26+R22","v":0},0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y26+Z22","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás benyújtását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt. Kérjük a szöveges magyarázatban, a táblázatban szereplő számításokkal összhangban, részletesen bemutatni és alátámasztani az igényelt előleg mértékének és ütemezésének indokoltságát."]

{"sheet":"Kitöltési Útmutató","index":1,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[24,2,24,10],[5,2,5,10],[11,2,20,10],[21,2,21,10],[7,2,7,10],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[22,2,22,10],[23,2,23,10],[32,0,36,3],[8,2,8,10],[3,2,3,10],[10,2,10,10],[29,0,29,1],[6,2,6,10],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[29,2,29,10],[4,2,4,10],[25,2,25,10],[28,2,28,10],[28,0,28,1]]}
[]
["Kitöltési Útmutató"]
[]
[null,"Bevételek","Az összegeket millió forintban, 1 tizedejegyig kerekítve kérjük megadni."]
[null,"Támogatási előleg sor","Előlegigénylési kérelem alapján a Támogató által átutalt előleg (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) összege. Kérjük az egyes időpontok tervezésénél szíveskedjenek figyelembe venni a 26/2012. NFM utasítás 173-174. és 177. § -ában foglalt kifizetési határidőt, valamint a hiánypótlási igények módosító hatását ezen határidő kapcsán. Fentiek figyelembe vételével az összeget a kifizetés (várható) hónapjában kérjük feltüntetni."]
[null,"Támogató által átutalt támogatás sor","Kifizetési igénylés dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről kifizetett támogatás összege. Kérjük az egyes időpontok tervezésénél szíveskedjenek figyelembe venni a 4/2011 Korm. Rend. 59. § -ában foglalt kifizetési határidőt, valamint a hiánypótlási igények módosító hatását ezen határidő kapcsán. Fentiek figyelembe vételével az összegeket a kifizetés (várható) hónapjaiban kérjük feltüntetni. Előleggel történő elszámolást nem kell feltüntetni, kizárólag a kedvezményezett részére ténylegesen átutalt támogatás összegét. Tervezéskor kérjük, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy a záró elszámolási csomag benyújtására vonatkozóan milyen időbeli korlátot ír elő a Pályázati Útmutató/Támogatási Szerződés."]
[null,"Rendelkezésre áll összesen sor","Képletezett cella, amely az előző hónap végi egyenleg és az adott hónapban várható összes bevétel (támogató által átutalt előleg és támogatási összeg) alapján automatikusan töltődik."]
[null,"Összesen oszlop","Képletezett cellák, mindhárom sor a havonkénti lebontásban beírt összegek alapján automatikusan töltődik és az Összesen (várhatóan) kifizetett előleg összegét (maximum a támogatási szerződésben meghatározott előleg összege); az összesen (várhatóan) kifizetett támogatás összegét (előleg elszámolás nélkül) - maximum a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege, (csökkentve a szerződésben meghatározott előleg összegével); valamint az előzőek - összesen (várhatóan) kifizetett előleg és (várhatóan) kifizetett támogatás (előleg elszámolás nélkül) - összegét (maximum a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege) tartalmazza soronként."]
[null,"Szerződés szerint oszlop","Ebben az oszlopban kérjük soronként a Támogatási szerződésben meghatározott, maximálisan kifizethető előleg összegét; és a szerződés szerinti teljes megítélt támogatás összegét soronként feltüntetni. A harmadik, összegző sor képletezett, az előző két sorba beírt összegek alapján automatikusan töltődik."]
[]
[null,"Kiadások","Az összegeket millió forintban, 1 tizedejegyig kerekítve kérjük megadni."]
[null,"Előkészítés költségei","A tervezett kiadásokat kérjük abban a hónapban feltüntetni, amikor a Kedvezményezett részéről a költség kifizetésre kerül. Az összegeket azon sorban kell szerepeltetni, amelyik költségkategóriában (költségvetési oszlopban) a pályázati dokumentáció mellékletét képező részletes költségvetési táblában tervezésre került. "]
[null,"Projektmenedzsment költségei"]
[null,"Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek"]
[null,"Célcsoport számára biztosított támogatások"]
[]
[null,"Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások"]
[null,"Egyéb szolgáltatások"]
[null,"Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség"]
[]
[]
[null,"Összesen Oszlop","Az egyes sorokban feltüntetett, várhatóan költségként felmerülő és a Kedvezményezett részéről pénzügyileg teljesített összeg összesen nem haladhatja meg a részletes költségvetési táblában az adott oszlopra tervezett összeget."]
[null,"Támogatási szerződés szerint oszlop","A támogatási szerződésben (és a részletes költségvetési táblában) az egyes költségkategóriákra (költségvetési oszlopokra) meghatározott támogatási összeget kérjük feltüntetni."]
[]
["Hó végi egyenleg (mFt)",null,"Képletezett cellák, amely a fentiekben feltüntetett várható bevételek és tervezett kiadások alapján számítódik, a következők szerint: az előző hónap egyenlege és az adott hónapra tervezett bevételek (támogató által átutalt előleg és támogatás) összege csökkentve az adott hónapra tervezett, a Kedvezményezett által pénzügyileg teljesített kiadásokkal:  előző hónap egyenlege + adott hónapra tervezett bevételek - adott hónapra tervezett kiadások."]
["Kifizetési igénylés beadva (mFt)",null,"Adott hónapra azokat az összegeket kérjük feltüntetni, amelyet a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezethez kifizetési igénylés dokumentáció keretében beadott és kifizetésre igényelt. Kérjük, hogy a tervezés során legyenek figyelemmel a Támogatási Szerződés azon rendelkezéseire, hogy a Kedvezményezett milyen időközönként és milyen feltételek mellett jogosult kifizetési igénylés dokumentáció benyújtására. A költségvetési tábla ütemezés munkalapjait a likviditási terv alapján szükséges kitölteni/módosítani. "]
[]
[]
["Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált)",null,"Képletezett cella, amely az összes előző hónapok kiadásai és a tárgyhavi kiadások összege. A kiadásoknál beírt összegek alapján automatikusan számítódik."]
["Adott hónap végéig kifizetési kérelemben beadott (kumulált)",null,"Képletezett cella, amely az összes előző hónapok kifizetési igénylései és a tárgyhavi kifizetési igénylések összege. A havi benyújtott kifizetési igénylések alapján automatikusan számítódik."]
[]
[]
["Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás benyújtását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt. Kérjük a szöveges magyarázatban, a táblázatban szereplő számításokkal összhangban, részletesen bemutatni és alátámasztani az igényelt előleg mértékének és ütemezésének indokoltságát."]